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外汇剥头皮交易策略基础知识介绍

投資加密貨幣其實超簡單?

很多人會問我,為什麼要投資加密貨幣?投資的獲利當然是箇中關鍵,但更重要的是我對加密貨幣的好奇,並且相信區塊鏈技術將會改變未來10 年、20 年的生活樣貌。這個現在很多人當作「投機」的技術,將會讓我們習以為常的一切,轉換為一個嶄新的底層操作系統。而投資效益則是隨之而來的必然結果。

加密貨幣、NFT很好賺,但不是你想的那樣!專家拋出6大問題,揭穿新龐氏騙局

1.NFT是使用區塊鏈來發行的智能合約,由於使用區塊鏈技術因此可以確保NFT是去中心化、不可竄改、可以信任的。

2.記錄在區塊鏈上的交易歷史,幾乎無法竄改,資料公開透明,所以基於其上發展出的擁有證明牢不可破,人人可自行查閱,公信力大增。

3. NFT其實就像一組數位身分證,過去數位資產很難分辨真偽,也難以證明所有權,NFT透過獨一無二的身分證帶來識別擁有權的功能。

4.NFT利用區塊鏈技術產生一組「編號」,讓作品無法被複製和造假,不論是一首歌、一張圖片,只要發行獨一無二的編號,它就是世界唯一、不可替換的。

5.由於採用了區塊鏈的加密技術,經由鑄造(Mint)後的智能合約使交易歷史、買賣權所屬人無法偽造,並可以追溯到最初「正本」的擁有者是誰。

6.NFT去中心化的特性也讓它不受第三方機構介入,方便直接透過現有社群聲量變現,不讓平台抽成。

想買比特幣,交易所該怎麼選?會不會被課稅?9個大哉問,帶你看懂加密貨幣交易規則

使用者可以在比特幣網站bitcoin.org生成你的比特幣錢包,也有其他錢包商免費提供生成錢包的服務。如果你想用挖礦的方式獲得比特幣,只要在挖礦軟體中填入你的「地址」,挖到的比特幣就會匯進你的錢包裡;如果你進行場外交易,則直接將「地址」貼給對方,他就能將比特幣轉給你。這個過程不需要任何分行代碼、國碼、身分認證等資訊。這就是比特幣作為一種點對點的電子貨幣,最為去中心化的模式。然而,如果你要用法幣跟陌生人作比特幣交易,就還需要其他可以信賴的轉帳平台或當面交易,比較不方便。因此,現在除非大額交易或有特別原因,一般人買比特幣不會特別透過OTC的方式。

中心化比特幣交易所的特點

2010年7月,史上第一間支援美元與比特幣兌換的交易所Mt. Gox(2010到 2014)出現。用戶可以將美元打進Mt.Gox帳戶,無須另外創建錢包便可買賣比特幣。Mt. Gox的系統會記錄用戶帳戶中有多少比特幣餘額,並統一管理用戶的比特幣。這種模式被稱為「託管式」的平台,雖然一定程度上犧牲去中心化,但對投資者而言很方便,後來的加密貨幣交易所(簡稱交易所)多模仿這種模式,進入了中心化加密貨幣交易所的時代。幣安(Binance)、Coinbase、FTX都是目前國際上主流的幾間交易所。加密貨幣的新手對於交易所常常會有許多疑問,以下是我整理的一些常被問到的概念問題:

Q1:該選擇台幣交易所還是國際交易所?

大部分台灣幣圈投資人都有至少兩個交易所帳號。一個是能連結台灣的銀行帳戶,直接台幣入金買幣的台幣交易所帳號如Max或BitoPro(幣託),另一個則是功能與交易深度更完善的國際級大交易所帳號,如幣安或FTX等。因為這些大型交易所無法支援台幣與加密貨幣的交易,許多人會先在台幣交易所買進與美元等值的加密貨幣USDT,再轉到大型交易所帳戶進行交易。

Q2:什麼是訂單簿式搓合交易?

大多數加密貨幣交易所就像提供買賣股票的證券交易所一樣,有眾多不同的「幣」可供買賣。交易所擔任平台,透過在訂單簿上「掛單」(Maker)與「吃單」(Taker),買賣雙方可以在平台上搓合交易。在此種交易之下,交易所賺取的是交易手續費,一般約在0.05%到0.2%之間。通常各交易所都會推出自己的平台幣(如幣安的BNB),讀者也可以先購買平台幣使用來獲得手續費折扣。

【加密貨幣入門】投資新手也能搞懂的加密貨幣

從投報率跟風險性做四大象限的分類

1.交易所成立時間多久?
2.交易所內加密貨幣交易量大嗎?
3.交易所手續費怎麼算?
4.交易所內可以買到的幣種多嗎?
5.是否有中文客服團隊?
6.網路上口碑好嗎?

Q6.加密貨幣有哪些指標性的大神可以參考? 要注意什麼細節 投資加密貨幣其實超簡單?

Justin – Pionex

Justin 是幣圈量化交易中的大神,曾經在台股累積了 18 年的程式交易經驗,現在轉戰幣圈,也常常在網路社群分享自己的交易技巧,甚至還會不定期錄製影片教學。這邊附上 Justin 大神的 Youtube 頻道連結,裡面乾貨滿滿。如果您想要深入了解網格交易、期現套利,跟著 Justin 大神學習準沒錯。

以下為 Justin 大神必看教學:

Alex – Bingbon

Alex 大神擅長分析 BTC/USDT 走勢以及中長期合約交易佈局。目前 Alex 有在經營電報頻道以及 FB 專頁,也經常在 TradingView 上分享交易筆記與觀念。

以下為 Alex 的教學資源連結:

Benson – Ftx

以下為班神的部落格及 Youtube 頻道:

Jack – Bybit

Jack 擅長永續合約、判斷市場行情走勢,幣圈小白可以關注 Jack 大神的投資筆記,每篇分析都非常到位,對於沒經驗的投資者絕對有幫助。

以下為 Jack 教學資源連結:

Q7.在投資上該注意的幾件事

以下列出投資加密貨幣會遇到的風險

2.價格高波動
加密貨幣市場動輒上下 20%~30%,甚至有些幣還有漲跌幅超過 100%,與台股的漲跌停設計差很多,若要進入加密貨幣市場要衡量自己是否能接受幅度大的波動。

Q8.加密貨幣各詞彙說明

ATH 為 All Time High 的縮寫,指該加密貨幣價格來到歷史最高點。

HODL 於 投資加密貨幣其實超簡單? 2013 年出現在社群論壇上,由一名為 GameKyuubi 於論壇發表一篇標題為「I AM HODLING」的討論串。原意正確拼法應為「I AM HOLDING」,從該討論串的角度來看 GameKyuubi 像喝醉了,其實他想要表達的是就算比特幣嚴重下跌,都會持續持有比特幣。

To The Moon 代表著該加密貨幣快速暴漲,就像火箭升上月球一樣。最近這個詞非常流行,因為自稱狗幣教父的伊隆·馬斯克(Elon Musk)曾在推特上發表「Dogecoin To The Moooonn」隨即狗狗幣快速暴漲,近日也在週六夜現場(SNL)節目上喊「To The Moon~」。

FUD 取自 Fear(恐懼)、Uncertainty(疑惑)、Doubt(懷疑)各自單詞的第一個字母組成。FUD 指藉由散佈負面消息使投資人心理不安,進而影響加密貨幣市場走勢。

FOMO 全名為 Fear of 投資加密貨幣其實超簡單? missing out,在幣圈最常見的情況就是看到一隻幣處於爆漲階段,投資人擔心沒買到就會錯失高額報酬的焦慮狀態。FOMO 也可以用在因為沒有跟上最新趨勢或是掌握第一手資訊而感到焦慮。

OCD 為 Obsessive Cryptocurrency Disorder 的縮寫。加密貨幣市場全年無休 (7*24) 。OCD 形容有些投資人花大量時間盯盤,進入上癮狀態。

Sat (聰) 取自中本聰的名字,1聰為比特幣最小單位。(小數位第 8 位)

Q9.2021評比適合的機器人或操盤方式有哪些?

2021加密貨幣機器人評比推薦?

Pionex 是專為量化交易設計的交易所,提供 12 款免費使用的加密貨幣交易機器人,手續費極低(0.05%)、交易流動性高,而且 Pionex 已經獲得美國 FinCEN 頒發的 MSB 牌照,安全交易無煩惱。其中以網格交易與期現套利這兩款交易機器人最受歡迎。以下分別替大家介紹 Pionex 加密貨幣交易機器人的差別與實戰應用。

最好上手,新手推薦:

– 網格交易

網格交易機器人透過 AI 智能輔助回測過往數據,全自動實現「低買高賣」,就算在震盪的市場也能穩定獲利。

什麼是網格交易?

數學家夏農提出的網格交易就是在任意價位上用 50% 的資金購買幣,剩下的 50% 先維持不動觀望幣價趨勢。當幣價上漲時,賣出一些幣;當幣價下跌時,買入一些幣。形成低買高賣的投資策略,經實測是一套長期能夠獲利的投資策略。

網格交易示意圖

使用網格交易機器人有哪些好處?

1.解決無法把幣抱到高點的遺憾
2.告別追高殺低韭菜行為
3.全自動實現買低賣高
4.市場波動大也不焦慮
5.免看盤
6.勝率高

最適合新手的網格天地單怎麼設定?

天地單的意思就是價格區間非常大的設計,以目前比特幣的價位來說可以設置在 6000~60000 之間做買低賣高。如果對比特幣未來的看法比較保守,也可以設置為 4000 ~ 40000 或是更低。

由於是開網格天地單,區間價格比較大,因此建議使用等比網格。設定網格數時可以先看每格利潤是多少,再來做格數調整。因為派網的手續費為 0.05%,所以每格利潤最好大於 0.1%(買+賣)。當設定格數越多,最低投資金額的數字要求就會越高。

推薦網格交易機器人的原因?

– 期現套利

通常大家對加密貨幣投資的印象就是高風險、波動大,那有沒有一款可以降低風險且穩定維持報酬的的投資方法呢?當然有!它就是期現套利機器人

先認識「什麼是期現套利?」

套什麼利?什麼是資金費率??

推薦期現套利機器人的原因?

期現套利機器人非常適合沒時間看盤的上班族或是不會看盤的投資小白,不需要判斷市場行情也可以穩定收資金費率,因為市場長期資金費率都是正數,是一套年化可達 15~50% 的穩定套利交易策略。

進階交易機器人:

– 無限網格

打算長期投資、看不懂價格落點、沒時間看盤的朋友,非常適合這款無限網格。無限網格只需要設定最低價格,沒有上限。毫無經驗的朋友可以使用 AI 參數設置。

– 槓桿網格

不想錯過震盪向上漲行情的朋友,可以利用槓桿網格交易機器人來將利潤放大。當然槓桿網格比一般網格風險更高,所以報酬也更高,一般建議槓桿開 1.2倍~2倍 ,比較適合有槓桿經驗的老手。(槓桿倍數越高風險越高)

– 借貸網格

– 反向網格

反向網格與上述提到的網格交易概念相似,以 BTC/USDT 網格交易為例,一般網格交易是以 USDT 為定標,而反向網格是以 BTC 為定標。適合看壞行情時採用的策略。

– 反向槓桿網格

– 波段追蹤

– 追蹤賣出

– 追蹤買入

– 極速定投

– 分時委託

分時委託其實很像分批進出的概念,又稱為時間加權平均價格算法,每 10 分鐘執行一次。假設想要在 1 小時內賣出 1 顆比特幣,那麼每 10 分鐘就會幫您自動賣出 0.1666 顆比特幣,直到 1 小時結束,賣出 1 顆比特幣。

Q10.可以透過那些渠道精進自己的操盤能力?

如果覺得手動操盤的報酬率總是不如意,也許量化交易適合你!

透過 AI 交易機器人自動回測過去過往數據,全自動幫您買低賣高,無腦套利。因為是機器人自動套利,可以降低投資人情緒波動造成錯誤判斷的機率。

Q11.什麼是現貨、合約、網格? 我該怎麼選比較適合我?

– 現貨交易

所謂的現貨交易就是說「直接購買加密貨幣」,不帶槓桿倍數,風險比期貨合約更低,適合長期投資。( ex: 到交易所買比特幣就是持有比特幣現貨。)

– 期貨合約

– 網格交易

– 怎麼選才適合我?

加密貨幣投資方式可以根據自身的風險承受力來做選擇,如果您可以承受極大風險且有時間隨時看盤,那麼選擇期貨合約做交易是沒問題的。若您是忙碌的上班族無法隨時看盤且能承受的波動較小,那麼網格交易機器人會是最佳首選,讓 AI 自動幫您回測數據,輕鬆實踐低買高賣投資策略。

幣圈最後會留下來的人 只有這兩種

加密貨幣如何從技術端改變金融生態。圖/freepik

加密貨幣如何從技術端改變金融生態。圖/freepik

很多人會問我,為什麼要投資加密貨幣?投資的獲利當然是箇中關鍵,但更重要的是我對加密貨幣的好奇,並且相信區塊鏈技術將會改變未來10 年、20 年的生活樣貌。這個現在很多人當作「投機」的技術,將會讓我們習以為常的一切,轉換為一個嶄新的底層操作系統。而投資效益則是隨之而來的必然結果。

但當時我也沒想到,這段投資加密貨幣的過程,竟然重塑了我的整個投資觀念。幣圈內有一句話「幣圈一天, 人間一年」, 加密貨幣的週期循環清晰, 波動激烈,所有投資時會遇到的坑,在這裡不需要花上10 年、20 年,幾個月之內都會經歷一次。也因此,我過去的三觀不斷被它打破,快速鍛鍊、打造出全新的投資體質。

學會長期投資的奧義

那麼技術分析呢?你不妨留意在YouTube 或是部落格撰寫加密貨幣技術分析的交易者,很難有人能長期經營下去。為什麼呢?因為實在太不準了,連猜個正確的大方向都非常困難。這絕不是因為進行加密貨幣分析的交易者比較笨,或是預測傳統股票股價的交易者比較聰明,單純是加密貨幣打臉的速度太快而已。我曾經在歷史高點賣掉一半的狗狗幣,獲利高達100 倍,但我心中明白只是運氣好,並不是做了什麼厲害的預測分析。

因此, 我被訓練成了真正的HODLer(長期持有者),不再被短期的波動影響,當手上有資金時,不論當時價位是高或低,都會進場買一些部位。原因是什麼?除了我真的很不準之外(哈),更重要的是體認到手上的部位不夠多,即使比特幣漲到10 萬美金又如何?能依靠這些部位提早退休嗎?不久前,我的總投資還有6 倍報酬率,現在只剩下3 倍,心情亦無太多波動,因為我的部位還不夠大,比起渴望比特幣迅速飆漲,更希望它能給我多一點時間,好買進更多的單位。

一開始,我只是短炒

當時看著比特幣、以太幣狂飆的漲幅,自以為跟過去炒股一樣, 只要看線圖就好了。很快地, 達到了超過50% 的報酬,我心想:「只打算做短炒,現在漲太多了,先出場吧!」跟著看到以太幣出現了明顯的回落,便自以為掌握到了一些「技巧」。但開心沒幾天,以太幣又開始飆漲,不論如何畫線做分析都無法解釋怎麼會漲這麼多? 2018 年1 月,以太幣突破了1,000 美金,我又追了進去,一下子以太幣達到了歷史高點1,400 美金。此時, 我覺得不能只賺40% 了,說不定會漲到2,000 美金。

但加密貨幣真的不會照劇本演出,3 天之內,最低點就只剩700 多美金,然後再反彈到1,200 美金。我不想被洗掉,因此還是沒有離場。僅僅一個禮拜之後,只剩下600 美金了。這時我心想,既然輸了40%,那就擺著吧! 那時是2 月吧!但一路走到2018 年底,以太幣只剩下81 美金,我輸掉了90%。

然而,這還不是輸最多的一次。2017 年加密貨幣市場ICO(Initial Coin Offering)風潮席捲,概念上類似IPO(Initial Public Offering)首次公開募股,只是ICO 發行的

是加密貨幣,IPO 發行的是股票。當時有很多新團隊希望籌集資金來創建一個新的加密貨幣,開放給有興趣的投資人買進。每一個項目都寫了洋洋灑灑的白皮書,每一個團隊看起來無不風生水起,其實我也搞不清楚內容,總之故事看起來很棒,便投了一個叫IOTA 的項目,這是一個訴求跟傳統區塊鏈不同,更加進化的系統,希望成為物聯網的支付體系。但在這個項目,我輸掉了97%。

定期定額的魔力

以太幣我不算真的輸掉了,因為我始終沒賣;但是IOTA 我真心認賠,只剩幾百塊美金回來,後來通通換成以太幣。從此,我深刻理解到在傳統金融市場所學到的一切,在幣圈能派得上用處的很少,只有一些少數真理不會改變,比如說—定期定額。2019 年台灣MAX 交易所成立,終於可以簡單安全地將新台幣兌換成加密資產,定期定額投資加密貨幣,變得很容易。面對波動不可測的市場,其實答案一直擺在那裡,只是看不上眼而已。

選擇定期定額以外,投資IOTA 的慘敗也讓我知道, 別妄想自己是股神,能夠神準投中一支狂飆幣。降低不確定最好的方式,就是效法ETF,投資一籃子的加密貨幣。2019 年,我開始選擇市值前8 大的加密貨幣做定期定額投資,同時採用市值加權,也就是計算前8 大幣種的市值,然後按照市值的比率來安排投資金額。舉例來說:比特幣當時市值在這8 支幣當中占65%,以太幣占15%, 其餘的占20%,就以這個概略的比率分散去投資。同時如果有些幣的市值跌出榜外,就賣掉跌出去的,相同的資金買回新進榜的。仿製ETF 的操作效果很好,過程中, 我陸續丟掉了EOS、ETC、BCH,這些是當年的前幾大市值,但後來被ADA、DOT、BNB 給取代了。我不再賭哪一支加密貨幣有希望,反正有市場認同的幣,自然在市值上升的過程中,會進到我的視線。