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選擇權賣方風險無限

選擇權 獲 利 無限 、選擇權風險、選擇權買方在PTT/mobile01評價與討論,在ptt社群跟網路上大家這樣說

在選擇權 獲 利 無限這個討論中,有超過5篇Ptt貼文,作者john2yliu也提到 我在2017年12月在群益期貨交易海外選擇權,因為我做的是賣方收權利金,我 一共收了約1000多萬台幣權利金,隔年2018年1月才平倉,之後群益期貨提供的2017年海 外所得竟然把收到的權利金當成海外所得1000多萬,國稅局因此要求我補稅140多萬,(1 400萬-670萬)*20%=146萬。 我一開始跟國稅局說如果做選擇權買方不就可以合法避稅,這一種課.

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[心得] 被誤課海外所得翻案實例

我在2017年12月在群益期貨交易海外,因為我做的是賣方收金,我 一共收了約1000多萬台幣金,隔年2018年1月才平倉,之後群益期貨提供的2017年海 外所得竟然把收到的金當成海外所得1000多萬,國稅局因此要求我補稅140多萬,(1 400萬-670萬)*20%=146萬。

選擇權新手教學-請問選擇權怎麼交易要注意什麼呢?

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台指選擇權是什麼?

  • 向賣方要求「買進」標的的權利,稱為買權 (call options ,簡稱Call)
  • 將標的「賣回」給賣方的權利,稱為賣權 (put options ,簡稱Put)

期貨跟選擇權的差別

  • 期貨: 無時間價值耗損
  • 選擇權:隨到期日逼近,價值遞減

選擇權契約規格

台指選擇權四種基本操作方式

動作商品買權(Call)賣權(Put)
買進(Buy)看短期漲 或 準備大漲看短期跌 或 選擇權賣方風險無限 準備大跌
賣出(Sell)看不漲 或 緩跌看不跌 或 緩漲

選擇權新手教學-請問選擇權怎麼交易要注意什麼呢?
選擇權到期日?

台指選擇權分為 台指選擇權(月選) 跟 一週到期選擇權(週選)

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台指選擇權的交易時間

  • 早盤開盤時間8:45~13:45
  • 盤後盤開盤時間15:00~隔天5:00

下圖為選擇權日夜盤選項跟週選月選選項
202008W1:代表第一週到期選擇權
202008月:代表8月結算的選擇權

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台指選擇權的康和期貨電腦交易畫面

選擇權新手教學-請問選擇權怎麼交易要注意什麼呢?

選擇權到底要怎麼看呢?

  • 左邊的CALL買權 就是看漲
  • 右邊的PUT 賣權 就是看跌
  • 中間橘色的框框是價平 (意思是跟現在加權最接近)

再來有分價內跟價外
依照圖片為例12600CALL表示已經漲過,所以12600CALL是價內
12600 PUT 選擇權賣方風險無限 還沒有跌到, 所以12600PUT是價外

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需要準備多少資金?保證金or權利金?

選擇權的買方 ,準備你想買的選擇權的報成交價乘上50點即為該契約權利金。
舉例:以上圖為例,假設我們要買進12600的call 成交價79
79*50=3950 那戶頭中就需要有3950的以上金額才可以開始交易

選擇權的賣方 選擇權賣方風險無限 ,權利金市值+MAXIMUM(A值-價外值,B值) 目前A值是41000 B值是21000
舉例:以上圖為例,假設我們要賣出12600的call 成交價79 加權指數12660
權利金市值3950+MAXIMUM(選擇權賣方風險無限 41000-價外值0,21000) =44950,那保證金中需要有44950以上才可以開始交易

延伸閱讀:康和期貨入金方式

如何計算台指選擇權的賺賠?

  • 選擇權手續費
  • 期交稅(四捨五入至整數)
  • 權利金×千分之一
  • 到期交割稅 :結算價×50×十萬分之2

範例1,買進買權( Buy Call)
買進履約價10500的買權,成交價50點,當天即平倉在65點,則獲利為:
(65-50)×50=750元,再扣除手續費成本與稅​

範例2,買進賣權(Buy 選擇權賣方風險無限 Call)
買進履約價10450的賣權,成交價20點,當天即平倉在10點,則虧損為:
(10-20)×50=-500,再加上選擇權手續費成本與稅

範例3,賣出買權(Sell Call)
賣出履約價10300的買權,成交價20點,當天即平倉在35點,則虧損為:
(20-35)×50=-750,再加上選擇權手續費成本與稅

範例4,賣出賣權(Sell Call)
賣出履約價10100的賣權,成交價20點,當天即平倉在10點,則獲利為:
(20-10)×50=500,再扣除選擇權手續費成本與稅

台指選擇權的優缺點?

選擇權優點:

  1. 資金成本低,一點50元,例如買報價10點的選擇權只要500元
  2. 看大盤,免選股
  3. 操作靈活且多樣

選擇權缺點:

  1. 選擇權有時間價值,跟其他金融商品大不相同
  2. 買方雖風險有限,但對於行情的判斷要夠精準才不會因時間價值流失而錯失獲利機會
  3. 賣方雖可收取時間價值,但風險無限

選擇權怎麼開戶?

選擇權新手教學-請問選擇權怎麼交易要注意什麼呢?

選擇權賣方風險無限

專業 營業員 陳建嘉

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台指選擇權

台指選擇權

我知道您曾在市場上聽過”小資族選擇權翻身”等等,也想和他們一樣利用小資金市場賺取一些零用錢,卻不知道從何學習,與其成天網路上爬文、找方法…等,不如交給我 群益期貨專業營業員陳建嘉,讓我帶您進入選擇權的世界。

進入選擇權的世界也是需要做好功課,明白選擇權的特性和策略,
在還不太了解的狀況下千萬別貿然的進場,一步一腳印,
從”買方策略”到”賣方策略”到”價差策略”到”套利策略”等等,
一一為您介紹為您解說,選擇一種適合您的策略,讓您在選擇權的世界也能輕鬆操作喔!
市場贏家說過:投資不需要賺得急,但是要賺的久。

群益期貨專業營業員陳建嘉

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專業、熱心、有耐心的群益期貨專業營業員 陳建嘉帶您進入交易世界
有任何問題歡迎聯絡我唷

選擇權是一種契約也是一種權利的交易

顧名思義你有權利決定是否要履行契約,也可以選擇 " 買 " 這個權利或 " 賣 " 這個權利!
買方,就是買進權利的角色;賣方,則是賣出權利的角色。

買方承擔有限的風險,賣方理論上須承擔無限的風險,選擇權是權利及義務的交易。
買方買進權利,不須承擔風險的義務;
賣方賣出權利,就有承擔風險的義務。

小明最喜歡吃阿花家種的玉米,但最近聽說接下來幾個月都會有颱風來襲,小明擔心之後蜂蜜會漲價,要花更多錢才能吃到自己最喜歡的玉米,因此他跟阿花簽下契約,「先支付 5000 元權利金,約定半年後用 200 /斤的價格買入玉米買權」

狀況一、當玉米真的上漲,漲到 500 /斤的價格時

小明可以開心的用 200 /斤的價格履約,他就不用去市場上買 500 /斤的玉米,省下了一大筆的錢!

狀況二、但若玉米不漲反跌,跌到 100 /斤的價格時

因為小明是買方,因此可以選擇要不要履行契約!
既然可以買到 100 /斤的玉米,小明就不須履約,僅付出一開始簽約的權利金5000 元而已!

過了一陣子,小明覺得玉米價格,可能不會像他想像的一樣會上漲,玉米價格波動不大,於是他決定把手上的玉米買權賣掉
因此當小明是賣方時.
狀況三、當玉米價格不變或下跌,小明便可以賺取權利金
狀況四、當玉米價格短期開始上漲小明要小心,因為賣方虧損無限大

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交易選擇權一定要把最基本的買方賣方的邏輯搞清楚,這樣在操作上才不會腦筋打結

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